METODOLOGIJA OBRAČUNA PRINOSA
Portal investicioni-fondovi.com će objavljivati promene vrednosti investicione jedinice iz javno dostupnih podataka (internetne strane društva za upravljanje investicionih fondova) i ostalih javno dostupnih baza podataka.
Formula obračuna prinosa za zadnjih 1, 3, 6, meseca-i :
Rа = { А - B } / B x 100 { % }
Ra – promena prinosa fonda za poslednjih 1,3,6 meseca-i.
A – vrednost investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, poslednjeg dana perioda (1,3,6 meseca-i) za koji se obračunava prinos fonda
B – vrednost investicione jedinice otvorenog investicionog fonda prvog dana perioda ( 1,3,6 meseca-i) za koji se obračunava prinos fonda
- Vremenski period zadnjih mesec dana definisan je kao promena prinosa u razdoblju 21 radni dan, odnosno 21 objavljena vrednost investicione jedinice
- Vremenski period zadnja 3 meseca definisan je kao promena prinosa u razdoblju 63 radnih dana, odnosno 63 objavljene vrednosti investicione jedinice
- Vremenski period zadnjih 6 meseci definisan je kao promena prinosa u roku 126 radnih dana, odnosno 126 objavljenih vrednosti investicione jedinice
